企业资金控制、采购控制、存货控制、项目管理控制、财务控制、人力资源控制等各部门控制与监管：
第1章企业内部控制——资金.6
1．1资金支付授权审批制度6
1．2货币资金授权审批制度8
1．3现金管理控制制度10
1．4银行存款控制制度15
1．5票据管理规范17
1．6印章管理制度20
第2章企业内部控制——采购.22
2．1采购授权审批制度22
2．2采购申请审批制度24
2．3采购预算管理制度26
2．4采